Автоматизированная система депозитарного учета

 

 

Для осуществления функций депозитарного учета ООО «РБ Спецдепозитарий» использует программный модуль – Автоматизированная Система Депозитарного Учета (АСДУ). АСДУ разработана специалистами фирмы Asset Information Management 2000 Limited и ПАО РОСБАНК. Система полностью отвечает требованиям международных инвесторов, и в то же время наиболее легко адаптируема к специфическим условиям российского рынка.

Развитие и доработка системы осуществляется ПАО РОСБАНК самостоятельно, что позволяет оперативно осуществлять функциональные доработки системы и предоставлять эффективные решения, соответствующие специфическим требованиям клиентов.

Ключевыми функциональными возможностями системы являются:

  • Автоматический прием от клиентов и передача клиентам электронных сообщений с использованием собственной системы защищенного электронного документооборота и системы SWIFT;
  • Контроль всех этапов прохождения сделки с учетом вида ценных бумаг и условий расчетов, что позволяет структурировать информацию о ходе исполнения поручения и минимизировать ошибки;
  • Производительность: Совокупность решений, примененных при проектировании и разработке АСДУ, на существующем оборудовании допускает не менее чем двадцатикратное увеличение количества обрабатываемых транзакций без заметного увеличения времени их обработки;
  • Пакетная обработка сделок позволяет одновременно обрабатывать несколько операций с ценными бумагами со сходными параметрами;
  • Гибкая структура счетов депозитарного учета соответствует требованиям регулирующих органов. Система счетов ностро позволяет вести учет позиций депозитария в реестрах акционеров и депозитариях-корреспондентах;
  • Мультивалютный учет стоимости портфелей клиентов;
  • Автоматический импорт и поддержка базы данных по котировкам ценных бумаг на различных рынках;
  • Обработка стандартных корпоративных действий и начисления дивидендов по акциям и процентов по долговым обязательствам производятся автоматически;
  • Система управления залогами, которая позволяет учитывать обременение ценных бумаг обязательствами и отслеживать текущую рыночную стоимость залоговых портфелей;
  • Автоматический расчёт суммы комиссий Депозитария по различным видам операций, а также за хранение портфелей ценных бумаг в зависимости от индивидуальных ставок клиентов;
  • Система обеспечения безопасности, которая предусматривает идентификацию пользователей при совершении всех операций в базе данных, разграничение прав доступа к ресурсам системы в зависимости от функциональных обязанностей сотрудника, а также протоколирование процессов изменения информации в базе данных.